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呼和浩特用友软件如何生成现金流量表?

2021-03-01

呼和浩特用友软件是我们财务人员用的较多的一款软件了,那么如何生成现金流量表,每个会计人员都应该清楚,但还是有不少人对一些处理不了解,为此小编整理了下文,希望对你有所帮助,一起去看看下文了解吧!

呼和浩特用友软件如何生成现金流量表

1、设置现金流量科目

设置现金流量科目的目的就是告诉计算机系统哪些科目是与现金流量有关的科目.其设置的基本过程为:启动基础设置中的"会计科目"设置窗口,选择"编辑"菜单中"指定科目"级联菜单,在弹出的"指定科目"窗口中将现金、银行存款和其他货币资金指定为现金流量科目,需要注意的是,所能指定的现金流量科目需要是末级科目.

2、设置现金流量科目控制选项

在凭证填制时如何保证与现金流量表有关的经济业务能够正确地录入现金流量项目,需要对凭证填制设置控制选项.其基本设置方法为:启动总账设置中的"选项"窗口,在"凭证控制"中选中"现金流量科目必录现金流量项目"选项,这样在填制凭证涉及现金流量科目时需要将信息录入到现金流量项目中,否则凭证不能保存,这样就避免了数据信息的遗漏.

3、修改现金流量项目

呼和浩特用友软件项目档案中内设了现金流量项目,但其所设内容仅从现金流量表项目的角度进行了设置,未能有效地考虑到现金流量业务的实际特点,并不能满足业务处理的要求,如发生从银行提取现金或将现金存入银行的业务,在填制凭证时将无法正确向现金流量项目进行归集,因此需要增加一项现金内部变动的项目来归集这类业务,具体增加内容为:增加项目分类"06非现金流量",增加项目目录"23非现金流量".(8.70版取现业务可以不录入现金流量项目直接保存)

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