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若结账后发现凭证有错,呼和浩特用友软件需返回修改时

2021-08-24

若结账后发现凭证有错,呼和浩特用友软件需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。①、取消结账:以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6,输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。②、取消记账:A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H,提示“恢复记账前状态已被激活”→点确定→点退出。B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态,例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。

取消审核:以审核权限的操作员进入呼和浩特用友软件→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。

取消出纳签字:以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出。完成以上三个步骤后,即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。凭证修改完成后,按正常的第3、第4、第5、第6步操作。

注:所有损益类科目若有冲减时,需要做与蓝字凭证中科目方向一致,金额用负数表示。

例:冲减管理费用;借:库存现金100.00;借:管理费用—水电费—100.00利息收入;借:银行存款200.00;借:财务费用—利息收入—200.00;冲减主营业务收入;贷:银行存款100.00;贷:呼和浩特用友软件主营业务收入—100.00。

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